Colección: Certificados de profesionalidad. Administración y gestión.El presente libro desarrolla los contenidos referentes a la Unidad Formativa denominadaEncuadernación: Rústica. Gestión y control del presupuesto de tesorería (UF0340), perteneciente al Módulo Formativo Gestión de Tesorería (MF0500) presente en el Certificado de Profesionalidad Financiación de Empresas (ADGN0108), incluido en la Familia Profesional de Administración y Gestión. El certificado de profesionalidad de Financiación de Empresas está compuesto de las siguientes unidades formativas: ? MF0498_3: Análisis contable y presupuestario (120 horas). - UF0333: Análisis Contable y Financiero (50 horas). - UF0334: Contabilidad Previsional (40 horas). - UF0335: Aplicaciones Informáticas de Análisis Contable y Contabilidad Presupuestaria (30 horas). ? MF0499_3: Productos, servicios y activos financieros (140 horas). - UF0336: Análisis del Sistema Financiero y Procedimientos de Cálculo (40 horas). - UF0337: Análisis de Productos y Servicios de Financiación (50 horas). - UF0338: Análisis de Productos y Servicios de Inversión (50 horas). ? MF0500_3: (Transversal) Gestión de tesorería (100 horas). - UF0339: (Transversal) Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago (60 horas). - UF0340: (Transversal) Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería (40 horas). ? MF0233_2: (Transversal) Ofimática (190 horas). - UF0319: (Transversal) Sistema Operativo, Búsqueda de la Información: Internet/Intranet y Correo Electrónico (30 horas). - UF0320: (Transversal) Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos (30 horas). - UF0321: (Transversal) Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo (50 horas). - UF0322: (Transversal) Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales (50 horas). - UF0323: (Transversal) Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas de Información (30 horas).La Formación Profesional para el Empleo y los certificados de profesionalidadCAPÍTULO INTRODUCTORIO. El certificado de profesionalidadI. Perfil profesional del certificado de profesionalidadII. Formación del certificado de profesionalidadCAPÍTULO 1. El presupuesto de tesorería1. Introducción2. El presupuesto de tesorería3. El CashManagement3.1. Definición3.2. Principios y conceptos básicos3.3. Diferencia según sectores y tamaños3.4. Reforzamiento de la función financiera3.5. Autochequeo del CashManagement4. El plan de financiación a corto plazo4.1. El flujo de cobros4.2. El credit manager4.3. La gestión de cobros5. El presupuesto de pagos a corto plazo5.1. Procesos de pago. Cash-pooling5.2. Compras a proveedores5.3. Plazos de pago5.4. Pagos de nómina e impuestos5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos5.6. Medios de pago5.7. Pagos por caja5.8. Previsiones de pago. Días de pago6. Ingresos previstos a corto plazo6.1. La posición de liquidez6.2. Planificar la tesorería6.3. La inversión de excedentes6.4. El departamento de tesorería como Profit Center7. Análisis de las desviaciones7.1. Identificación de las causas7.2. Responsabilización7.3. Medidas correctorasActividadesCAPÍTULO 2. Aplicación de programas degestión de tesorería1. La hoja de caja1.1. Introducción1.2. Contenido1.3. Cumplimentación2. El presupuesto de tesorería2.1. Introducción2.2. Contenido2.3. Cumplimentación2.4. DesviacionesActividadesBIBLIOGRAFÍASOLUCIONARIO DE LAS ACTIVIDADESEVALUACIÓN FINALSOLUCIONARIO DE LA EVALUACIÓN FINAL